ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№56»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

ЗаведующаяГККП «Ясли-сад №56»:Байгулбекова Р.Ж.

                            Бухгалтер:Даутбаева Г.А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы

количество групп -13
бюджет -7 Всего детей 221 (Дети 5-6 возраста)
хозрасчет -6 Всего детей 153 (Дети 2-5 возраста)

по ГККП «Ясли – сада №56   » штатная численность 81,87 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 52,87 единиц. Обслуживающий персонал  29 единиц;

1. Доходы за 12 месяцев 2015г. Составили 112774тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 40293тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 2232тыс.тенге
- из хозрасчета 70249тыс.тенге.

1. Расходы за 12 месяцев 2015г. составила на общую сумму 112774тыс.тенге

Расходы  по бюджету 42525тыс.тенге (МБ+РБ)

- на выплату заработной платы30475 тыс.тенге
- коммунальные услугивсего затрат на сумму 3137тыс. тенге;
холодную воду-467 канализацию –179, отопление и горячую воду -
1544электроэнергия-830, услуги связи и интернет-117.
приобретение медикаментоввсего затрат на сумму 150 тыс. тенге:противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретены моющие и дез. средстваВсего затрат на сумму 1877 тыс. тенгедезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая,туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.
Произведен текущий ремонтВсего затрат на сумму 5935тыс.тенге:Замена кафеля коридора ( проведена конкурс по гос.закупу)
Покрытие полов коридоров керамогранитом (кафель) 1-го и 2-го этажей и ступеней, лестниц 300м/кв
Оплата прочих работ и услугВсего затрат на сумму 951тыс.тенге.
тех.обслуживание систем отопления 151
тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации 72,
вывоз ТБО 149, 
сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей 128,
поверкатеплосчетчика 60тыс. тенге,
дератизацияпомещений102тыс.тенге
услуги мед.осмотра для сотрудников134тыс.тенге,
ремонт электроплиты 155тыс.тенге

Расходы  по хозрасчету 70249тыс.тенге

- на выплату заработной платы 22771тыс.тенге
- коммунальные услугивсего затрат на сумму 1202 тыс. тенге;
холодную воду -145,канализацию –89, отопление и горячую воду -502, электроэнергии 353, услуги связи и интернет 113.
приобретение медикаментоввсего затрат на сумму 18 тыс. тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретены хозяйственные товары  и инвентарь всего затрат на сумму 598тыс. тенге.:
ведра пластмассовые, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов, люм.лампы, краски разные, счетчик воды, флаг, флагшток, наконечник, светильник, муз.центр, электронные книги, огнетушитель, магыналыоюлар,  
- приобретены моющие и дез. средстваВсего затрат на сумму 280 тыс. тенге,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая,туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом..
Приобретение канцелярских товаровВсего затрат на сумму 610тыс тенге.; бумага А4, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш, боксы для архива.
Оплата прочих работ и услугВсего затрат на сумму 5704 тыс.тенге.
услуги банка420,
тех.обслуживание систем отопления 103
тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации  48,
вывоз ТБО99,
сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей 33, 
обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы72,
монтаж воздуховодов (подключение и запуск вентилятора 246,
демонтаж ворот и домофона 1524,
обработка архивных документов 280,
поверка весов , термометр и  манометр 36,
ремонт стиральной машины 32,
переработка люм.лампы 13,
услуги учета ВЦ 130,
работа системы пожарной сигнализации 71,
замена водомера 23,
оказание услуги по гос.закупа 180,
обрезка деревьев 500,
асфальтирование 1894.
     Прочие текущие затратыВсего затрат на сумму 415тенг.: 
налог на имущество 35
налог на землю 35
подписка  на периодическое издания 162, 
страхование сотрудников 48
обучение семинар  135
Приобретение продуктов питания  - 38651тыс.тенге
Питание на одного ребенка650тенге в день, дето дни за 12месяцев 59463

ЗаведующаяГККП «Ясли-сад №56»:Байгулбекова Р.Ж.

                            Бухгалтер:Даутбаева Г.А.